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资金流动过程控制表
社区:东北园社区 2019 年 5月 31日 单位:万元 月初金额:599.60(其中现金:0.50银行存款: 599.10)
100
本月流出金额
83.40
项 目
本月 金额
变化 动态
备注
一、租赁收入
17
一、管理支出
3.20
1、办公费
0.10
二、上缴利润
3、汽车燃修费
0.20
4、电话费
5宣传费
0.30
三、旧村改造土地益
6.计生费用
7、文教卫生支出
8、水电费
四、收车位费
9、养老金
1.80
11、其他支出
0.90
五、银行贷款
二、工资
34.60
1、社区两委成员
5.9
六、居民借款
59.8
2、其他人员
18.60
3.城管联防队员
5.5
4.退休人员工资
1.7
5.残疾人退休人员
2.90
七、个人福利
三、福利
19.20
补助收入
19
1信访经费
其他收入
1
2、福利支出
0.70
3、老年补助
18.50
4.劳保费
四、税金
八、短期投资
五、偿还债务
26.30
1、归还车位费
2、归还个人借款
九、收执法中队工资
3.2
3、归还其他单位借款
4、利息支出
十、工程建设款
六、工程及拆迁补偿
1、创城费用
2、物业费
3.泰和一期消防
七、其它支出
赞助费
月末余额:616.20(其中现金:0.50银行存款: 615.7 ) 说明:1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目;-为动态正常的项目;↓为降幅变化较大的项目。
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