居务公开

资金流动过程控制表

社区：东北园社区                                2019 年  2月 28日               单位：万元
月初金额:517.9（其中现金：0.50银行存款： 517.4)

本月流出金额

44.90 

项   目

本月
金额

变化
动态

备注

项   目

本月
金额

变化
动态

备注

一、租赁收入

一、管理支出

1.10 

1、办公费

0.30 

二、上缴利润

3、汽车燃修费

0.10 

4、电话费

0.10 

5宣传费

三、旧村改造土地益

6计生费-妇联宣传

7、文教卫生支出

8、水电费

0.50 

四、收车位费

8

9、养老金

11、其他支出

0.10 

五、银行贷款

二、工资

15.00 

1、社区两委成员

3.4

六、居民借款

106

2、其他人员

5.30 

3.城管联防队员

6.3

4.退休人员工资

5.残疾人退休人员

七、个人福利

三、福利

补助收入

2

1信访经费

其他收入

2、福利支出

3、老年补助

4.劳保费

四、税金

八、短期投资

五、偿还债务

28.80 

1、归还车位费

2、归还个人借款

15.00 

九、收执法中队工资

1.7

3、归还其他单位借款

4、利息支出

13.80 

十、工程建设款

六、工程及拆迁补偿

1、创城费用

 2、物业费

 3.泰和一期消防

七、其它支出

赞助费-东方城村

月末余额: 590.70 （其中现金：0.50银行存款: 590.20 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。