|
资金流动过程控制表
|
社区：东北园社区 2018 年 10月 31日 单位：万元
月初金额: 751.30（其中现金：2.10银行存款： 749.20)
|
|
本月注入金额
|
56
|
|
|
本月流出金额
|
248.00
|
|
|
|
项 目
|
本月
金额
|
变化
动态
|
备注
|
项 目
|
本月
金额
|
变化
动态
|
备注
|
|
一、租赁收入
|
0.8
|
|
|
一、管理支出
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
1、办公费
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上缴利润
|
|
|
|
3、汽车燃修费
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
4、电话费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5宣传费
|
9.10
|
|
|
|
三、旧村改造土地益
|
|
|
|
6计生费-妇联宣传
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、文教卫生支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、水电费
|
0.50
|
|
|
|
四、收车位费
|
|
|
|
9、养老金
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11、其他支出
|
|
|
|
|
五、银行贷款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工资
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
|
1、社区两委成员
|
3.3
|
|
|
|
六、居民借款
|
53.5
|
|
|
2、其他人员
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
3.城管联防队员
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
4.退休人员工资
|
1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
5.残疾人退休人员
|
2.80
|
|
|
|
七、个人福利
|
|
|
|
三、福利
|
35.10
|
|
|
|
补助收入-创城
|
|
|
|
1信访经费
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
2、福利支出
|
13.90
|
|
|
|
八、售车位款
|
|
|
|
3、老年补助
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
|
4.劳保费
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
四、税金
|
|
|
|
|
九、短期投资
|
|
|
|
五、偿还债务
|
172.40
|
|
|
|
|
|
|
|
1、归还车位费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、归还个人借款
|
137.90
|
|
|
|
十、收执法中队工资
|
1.7
|
|
|
3、归还其他单位借款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、利息支出
|
34.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、工程建设款
|
|
|
|
六、工程及拆迁补偿
|
11.70
|
|
|
|
|
|
|
|
1、创城费用
|
|
|
|
|
十二、收回傅屯借款
|
|
|
|
2、物业费
|
11.50
|
|
|
|
收回应收账款
|
|
|
|
3.工程审计
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
七、其它支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赞助费-东方城村
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月末余额: 559.30（其中现金： 1.5 银行存款:557.8 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
|
|
