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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区 2018 年 9月 30日 单位：万元
月初金额:1385.20（其中现金：2.1银行存款： 1383.10)
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本月注入金额
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164.7
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本月流出金额
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798.60
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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一、管理支出
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6.10
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1、办公费
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0.20
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.30
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4、电话费
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0.10
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5宣传费
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1.40
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三、旧村改造土地益
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6计生费-妇联宣传
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0.70
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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0.30
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四、收车位费
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9、养老金
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2.80
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11、其他支出
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0.30
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五、银行贷款
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二、工资
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18.70
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1、社区两委成员
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3.5
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六、居民借款
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138.6
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2、其他人员
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4.20
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3.城管联防队员
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6.5
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4.退休人员工资
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1.7
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5.残疾人退休人员
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2.80
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七、个人福利
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三、福利
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65.00
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补助收入-创城
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20
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1信访经费
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其他收入
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2
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2、福利支出
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46.80
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八、售车位款
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3、老年补助
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18.20
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四、税金
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创城费用
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九、短期投资
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五、偿还债务
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687.30
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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591.80
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十、收执法中队工资
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4.1
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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95.50
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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20.70
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1、创城费用
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12.00
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十二、收回傅屯借款
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2、物业费
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8.70
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收回应收账款
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七、其它支出
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0.8
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赞助费-东方城村
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八、投资
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月末余额: 751.30（其中现金： 2.10 银行存款: 749.20)
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
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