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注：本月现金流量形成的收入0元，转帐形成的收入 1296446.12元。
单位负责人：丁国强 财务负责人; 傅懿丽 制表人：傅懿丽
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财 务 支 出 明 细 表
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填报单位 : 东北园社区 2018年4月30日 金额单位：元
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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两委成员工资、奖金、
补贴
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33110.79
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177301.58
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卫生费
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其他人员工资、奖金、
补贴
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43925.00
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388813.00
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治安联防费
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67037.69
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326770.22
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办公、报刊费
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5209.00
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35754.60
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拆迁补偿费
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通讯费
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690.00
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2675.00
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教育培训费
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交通费
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3925.00
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11233.00
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社保金-集体
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13172.76
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26345.52
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水电燃料费
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7219.70
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15709.72
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利息净支出
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776823
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2904104.1
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设施修善费
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上交税金
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计划生育费
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经营支出
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老年补助费
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179450.00
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703530.00
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其他支出
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8935
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52394.5
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居（村）民福利费
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489340.00
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差旅费用
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20126
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20126
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残疾人福利
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27900.00
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108500.00
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固定资产购置
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退休人员
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16800.00
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64400.00
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归还欠款
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宣传费
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126763.05
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评估费-资产改制
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170000
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赞助费-白沙埠大墩村
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10000.00
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物业费
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146096
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231319
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考察学习费
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创城费
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41540.00
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党员活动费
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信访费
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84100.00
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84100.00
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劳保费
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1200.00
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合 计
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1434519.94
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5991919.29
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注：本月现金流量形成的支出 1434519.94元，转帐形成的支出0元。
单位负责人： 丁国强 财务负责人： 制表人：傅懿丽
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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区 2018 年 4月 30日 单位：万元
月初金额:2952.3 （其中现金：0.5银行存款： 2951.8)
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本月注入金额
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129.6
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本月流出金额
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847.40
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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10
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一、管理支出
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3.90
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1、办公费
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0.50
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.40
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4、电话费
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0.10
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5宣传费
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三、旧村改造土地益
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6计生费-妇联宣传
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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0.70
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四、收车位费
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9、养老金
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1.30
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11、其他支出
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0.90
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五、银行贷款
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二、工资
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18.90
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1、社区两委成员
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3.3
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六、居民借款
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111
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2、其他人员
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4.40
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收双龙公司污染押金
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5
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3.城管联防队员
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6.7
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4.退休人员工资
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1.7
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5.残疾人退休人员
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2.80
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七、个人福利
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三、福利
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17.90
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补助收入
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1.6
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1信访经费
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其他收入
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2、福利支出
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八、售车位款
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3、老年补助
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17.90
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四、税金
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创城费用
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九、短期投资
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五、偿还债务
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781.70
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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704.00
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十、收执法中队工资
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2
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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77.70
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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25.00
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1、创城费用
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2、物业费
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14.60
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3、信访费用
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10.40
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七、其它支出
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赞助费-大墩村
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八、投资
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月末余额: 2234.5（其中现金： 0.5 银行存款: 2234.0 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
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