| 东北园社区12月份财务收支明细 |
| [字号:大 中 小] 2017-12-12 阅读次数：255 |
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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区2017年12月31日单位：元月初金额:2714.8（其中现金：0.5银行存款：2714.30)
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本月注入金额
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880.9
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本月流出金额
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179.60
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项目
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本月金额
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变化动态
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备注
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项目
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本月金额
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变化动态
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备注
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一、租赁收入
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508
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一、管理支出
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6.90
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1、办公费
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0.40
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.40
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4、电话费
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5宣传费-党报党刊
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1.90
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三、旧村改造土地益
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6计生费-妇联宣传
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0.70
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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0.20
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四、收车位费
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9、养老金
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3.10
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11、其他支出
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0.20
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五、银行贷款
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二、工资
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34.20
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1、社区人员
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2.6
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六、居民借款
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368.8
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2、其他人员
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19.60
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收工程质保金
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3.城管联防队员
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6.7
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4.退休人员工资
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2.8
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5.残疾人退休人员
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2.50
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七、个人福利
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三、福利
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17.30
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补助收入
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1信访经费
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其他收入
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2.3
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2、福利支出
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1.00
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八、售车位款
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3、老年补助
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16.30
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四、税金
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创城费用
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九、短期投资
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五、偿还债务
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114.90
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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62.70
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十、收执法中队工资
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1.8
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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52.20
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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1、创城费用
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6.30
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2、物业费
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七、其它支出
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八、投资
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月末余额:3416.10（其中现金：0.5银行存款:3415.6)说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
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财务支出明细表
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填报单位:东北园社区2017年12月31日金额单位：元
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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两委成员工资、奖金、补贴
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25620.00
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305325.00
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卫生费
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其他人员工资、奖金、补贴
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195930.00
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826547.10
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治安联防费
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66667.09
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715798.03
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办公、报刊费
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3865.00
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86723.30
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拆迁补偿费
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通讯费
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585.00
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6689.00
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教育培训费
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交通费
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3745.00
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63612.44
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社保金-集体
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30564.84
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41477.16
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水电燃料费
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1620.00
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31613.18
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利息净支出
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521929.6
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5756823.1
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设施修善费
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上交税金
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计划生育费
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6860.00
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29356.00
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经营支出
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老年补助费
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163180.00
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1937160.00
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其他支出
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1385.5
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886059
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居（村）民福利费
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9860.00
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1122843.10
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在建工程
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残疾人福利
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24800.00
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268800.00
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固定资产购置
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退休人员
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28000.00
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148000.00
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归还欠款
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宣传费
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18644.60
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132406.60
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暂付款
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赞助费-白沙埠大墩村
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106800.00
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物业费
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960557.14
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考察学习费
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创城费
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64685.00
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557895.12
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党员活动费
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951.00
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82315.32
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信访费
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105449.00
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劳保费
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18318.00
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合计
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1168892.63
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14190567.59
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注：本月现金流量形成的支出1168892.63元，转帐形成的支出0元。单位负责人：丁国强财务负责人：制表人：傅懿丽
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财务收入明细表
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填报单位：东北园社区2017年12月31日金额单位：元
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收入项目
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本月数
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本年累计数
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一、资本性收入合计
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1、土地补偿费
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2.泰和花园地下车位费
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3、
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二、损益性收入合计
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5080172.07
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1、经营收入
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2、发包收入
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5038059
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3、上交收入
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4、补助收入
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5、投资收益
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6、其他收入
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23818
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7.金办拨城管人员工资50%
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18295.07
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三、债务性收入合计
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60000
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1、借入款项-各户
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2、暂收款项-蓝天热力
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3.代收东关片区建设经费
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60000
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四、债权性收入合计
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1、收回欠款
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2、
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注：本月现金流量形成的收入0元，转帐形成的收入5140172.07元。单位负责人：丁国强财务负责人;制表人：傅懿丽
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