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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区 2017 年 10月 31日 单位：元
月初金额:2510.9（其中现金：5.10银行存款： 2505.8)
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本月注入金额
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294.2
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本月流出金额
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223.90
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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12.5
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一、管理支出
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2.20
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1、办公费
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0.10
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.20
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4、电话费
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5宣传费(党员活动费)
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三、旧村改造土地益
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6计生费-妇联宣传
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1.30
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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0.50
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四、收车位费
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24
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9、养老金
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10赞助费大学生奖励.1
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0.10
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11、其他支出
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五、银行贷款
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二、工资
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16.20
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1、社区人员
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2.4
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六、居民借款
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249
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2、其他人员
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4.90
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收工程质保金
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3.城管联防队员
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5.2
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4.退休人员工资
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1.2
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5.残疾人退休人员
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2.50
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七、个人福利
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三、福利
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27.30
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补助收入
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3
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1信访经费
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其他收入
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2、福利支出
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11.00
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八、售车位款
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3、老年补助
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16.30
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四、税金
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创城费用
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九、短期投资
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五、偿还债务
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166.70
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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121.50
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十、收执法中队工资
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1.2
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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45.20
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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11.50
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1、创城费用
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9.30
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暂收蓝天热力款
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4.5
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2、物业费
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2.20
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七、其它支出
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八、投资
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月末余额: 2581.2 （其中现金： 7.5 银行存款: 2573.7 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
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财 务 支 出 明 细 表
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填报单位 : 东北园社区 2017年10月31日 金额单位：元
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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两委成员工资、奖金、
补贴
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24820.00
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255235.00
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卫生费
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其他人员工资、奖金、
补贴
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49430.00
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562867.10
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治安联防费
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52671.71
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590449.47
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办公、报刊费
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1660.00
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78058.30
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拆迁补偿费
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通讯费
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575.00
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5594.00
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教育培训费
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交通费
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2988.00
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52527.44
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社保金-集体
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10912.32
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水电燃料费
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4892.00
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28189.77
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利息净支出
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452582
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4993165.5
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设施修善费
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上交税金
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计划生育费
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12766妇联费用
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22496.00
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经营支出
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老年补助费
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163180.00
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1610800.00
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其他支出
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485
|
875097.5
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居（村）民福利费
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110000.00
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1112983.10
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在建工程
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残疾人福利
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24800.00
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219200.00
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固定资产购置
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退休人员
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12000.00
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108000.00
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归还欠款
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宣传费
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64856.00
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暂付款
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赞助费-白沙埠大墩村
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106800.00
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物业费
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21720
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877381.14
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考察学习费
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创城费
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92540.00
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449779.00
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党员活动费
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560.00
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66969.32
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信访费
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25700.00
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医疗费
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合 计
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1027669.71
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12117060.96
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注：本月现金流量形成的支出 1027669.71 元，转帐形成的支出0元。
单位负责人： 丁国强 财务负责人： 制表人：傅懿丽
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财务收入明细表
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填报单位：东北园社区 2017年10月31日 金额单位：元
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收入项目
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本月数
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本年累计数
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一、资本性收入合计
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1、土地补偿费
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2.泰和花园地下车位费
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240000
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3、
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二、损益性收入合计
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1、经营收入
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2、发包收入
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125434
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3、上交收入
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4、补助收入
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30000
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5、投资收益
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6、其他收入
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37.5
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7.金办拨城管人员工资50%
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12272.32
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三、债务性收入合计
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1、借入款项-各户
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2、暂收款项-蓝天热力
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44998.74
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3、
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四、债权性收入合计
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1、收回欠款
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2、
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注：本月现金流量形成的收入0元，转帐形成的收入 452742.56 元。
单位负责人：丁国强 财务负责人; 制表人：傅懿丽
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