| 东北园社区9月份财务公开 |
| [字号:大 中 小] 2017-09-10 阅读次数：249 |
|
资金流动过程控制表
|
|
社区：东北园社区 2017 年 9月 30日 单位：元
月初金额:2499.20（其中现金：4.10银行存款： 2495.10)
|
|
|
本月注入金额
|
267.7
|
|
|
本月流出金额
|
256.00
|
|
|
|
|
项 目
|
本月
金额
|
变化
动态
|
备注
|
项 目
|
本月
金额
|
变化
动态
|
备注
|
|
|
|
|
一、租赁收入
|
|
|
|
一、管理支出
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、办公费
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上缴利润
|
|
|
|
3、汽车燃修费
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、电话费
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、宣传费(党员活动费)
|
|
|
|
|
|
三、旧村改造土地益
|
|
|
|
6、计生费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、文教卫生支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、水电费
|
0.20
|
|
|
|
|
四、收车位费
|
|
|
|
9、养老金
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10赞助费-爱心助学
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11、其他支出
|
0.30
|
|
|
|
|
五、银行贷款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工资
|
17.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、社区人员
|
2.4
|
|
|
|
|
六、居民借款
|
264.2
|
|
|
2、其他人员
|
5.10
|
|
|
|
|
收工程质保金
|
|
|
|
3.城管联防队员
|
6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.退休人员工资
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.残疾人退休人员
|
2.50
|
|
|
|
|
七、个人福利
|
|
|
|
三、福利
|
54.90
|
|
|
|
|
补助收入
|
|
|
|
1信访经费
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
2.3
|
|
|
2、福利支出
|
38.60
|
|
|
|
|
八、售车位款
|
|
|
|
3、老年补助
|
16.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、税金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创城费用
|
|
|
|
|
|
九、短期投资
|
|
|
|
五、偿还债务
|
171.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、归还车位费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、归还个人借款
|
126.00
|
|
|
|
|
十、收执法中队工资
|
1.2
|
|
|
3、归还其他单位借款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、利息支出
|
45.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、工程建设款
|
|
|
|
六、工程及拆迁补偿
|
9.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、创城费用
|
5.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、物业费
|
4.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、其它支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、投资
|
|
|
|
|
月末余额:2510.90 （其中现金： 5.1 银行存款:2505.8 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
|
|
|
|
|
|
|
财 务 支 出 明 细 表
|
|
|
填报单位 : 东北园社区 2017年9月30日 金额单位：元
|
|
|
支出项目
|
本月数
|
本年累计数
|
支出项目
|
本月数
|
本年累计数
|
|
两委成员工资、奖金、
补贴
|
23970.00
|
230415.00
|
卫生费
|
|
|
|
其他人员工资、奖金、
补贴
|
50850.00
|
513437.10
|
治安联防费
|
60712.21
|
537777.76
|
|
|
办公、报刊费
|
2234.10
|
76398.30
|
拆迁补偿费
|
|
|
|
|
通讯费
|
565.00
|
5019.00
|
教育培训费
|
|
|
|
|
交通费
|
3802.00
|
49539.44
|
社保金-集体
|
10912.32
|
|
|
|
水电燃料费
|
1646.60
|
23297.77
|
利息净支出
|
459409.6
|
4540583.5
|
|
|
设施修善费
|
|
|
上交税金
|
|
|
|
|
计划生育费
|
480.00
|
9730.00
|
经营支出
|
|
|
|
|
老年补助费
|
163180.00
|
1447620.00
|
其他支出
|
152058
|
874612.5
|
|
|
居（村）民福利费
|
385500.00
|
1002983.10
|
在建工程
|
|
|
|
|
残疾人福利
|
24800.00
|
194400.00
|
固定资产购置
|
|
|
|
|
退休人员
|
12000.00
|
96000.00
|
归还欠款
|
|
|
|
|
宣传费
|
|
64856.00
|
暂付款
|
|
|
|
|
赞助费-白沙埠大墩村
|
1800.00
|
106800.00
|
物业费
|
42800
|
855661.14
|
|
|
考察学习费
|
|
|
创城费
|
52511.00
|
357239.00
|
|
|
党员活动费
|
|
66409.32
|
信访费
|
|
25700.00
|
|
|
医疗费
|
|
|
合 计
|
1449230.83
|
11089391.25
|
|
注：本月现金流量形成的支出 1449230.83元，转帐形成的支出0元。
单位负责人： 丁国强 财务负责人： 制表人：傅懿丽
|
|
|
|
|
财务收入明细表
|
|
|
|
|
|
填报单位：东北园社区 2017年9月30日 金额单位：元
|
|
|
|
|
|
收入项目
|
本月数
|
本年累计数
|
|
|
|
|
|
一、资本性收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
1、土地补偿费
|
|
|
|
|
|
|
|
2、
|
|
|
|
|
|
|
|
3、
|
|
|
|
|
|
|
|
二、损益性收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
1、经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
2、发包收入
|
|
|
|
|
|
|
|
3、上交收入
|
|
|
|
|
|
|
|
4、补助收入
|
|
|
|
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
|
|
|
|
|
6、其他收入
|
23151.28
|
|
|
|
|
|
|
7.金办拨城管人员工资50%
|
12217.32
|
|
|
|
|
|
|
三、债务性收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
1、借入款项-各户
|
|
|
|
|
|
|
|
2、暂收款项-蓝天热力
|
|
|
|
|
|
|
|
3、
|
|
|
|
|
|
|
|
四、债权性收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
1、收回欠款
|
|
|
|
|
|
|
|
2、
|
|
|
|
|
|
|
注：本月现金流量形成的收入0元，转帐形成的收入 35368.60 元。
单位负责人：丁国强 财务负责人; 制表人：傅懿丽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关内容
|
