资金流动过程控制表
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社区:东北园社区 2017 年 8月 31日 单位:元
月初金额:2534.50(其中现金:4.10银行存款: 2530.40)
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本月注入金额
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178.7
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本月流出金额
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214.00
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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一、管理支出
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1、办公费
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0.20
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.30
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4、电话费
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0.10
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5、宣传费(党员活动费)
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5.50
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三、旧村改造土地益
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6、计生费
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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0.20
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四、收车位费
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9、养老金
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10赞助费-爱心助学
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0.50
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11、其他支出
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0.30
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五、银行贷款
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二、工资
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1、社区人员
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1.5
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六、居民借款
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159.8
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2、其他人员
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3.40
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收工程质保金
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3.城管联防队员
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8.9
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4.退休人员工资
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1.2
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5.残疾人退休人员
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2.50
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七、个人福利
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三、福利
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补助收入
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17.7
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1信访经费
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其他收入
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2、福利支出
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八、售车位款
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3、老年补助
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16.20
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四、税金
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创城费用
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1.80
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九、短期投资
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五、偿还债务
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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101.60
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十、收执法中队工资
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1.2
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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59.30
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5. 物业费
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5.00
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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1、大项工程费用
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2、固定资产-电车及跑步机
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3、居委办公楼款
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七、其它支出(质保金)
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5.5
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八、投资
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月末余额: 2499.20(其中现金: 4.10 银行存款:2495.10 )
说明:1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目;-为动态正常的项目;↓为降幅变化较大的项目。
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财 务 支 出 明 细 表
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填报单位 : 东北园社区 2017年8月31日 金额单位:元
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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两委成员工资、奖金、
补贴
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14970.00
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206445.00
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卫生费
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其他人员工资、奖金、
补贴
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34350.00
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462587.10
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治安联防费
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88952.21
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477065.55
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办公、报刊费
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2165.00
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74164.20
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拆迁补偿费
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通讯费
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745.00
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4454.00
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教育培训费
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交通费
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3446.00
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45737.44
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折旧费
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水电燃料费
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2214.00
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21651.17
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利息净支出
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592808
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4081173.9
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设施修善费
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上交税金
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计划生育费
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9250.00
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经营支出
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老年补助费
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162180.00
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1284440.00
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其他支出
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3179.1
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722554.5
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居(村)民福利费
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617483.10
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在建工程
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残疾人福利
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24800.00
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169600.00
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固定资产购置
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退休人员
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12000.00
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84000.00
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归还欠款
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宣传费
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52485.00
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64856.00
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暂付款
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赞助费-白沙埠大墩村
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5000.00
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105000.00
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物业费
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50457
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812861.14
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考察学习费
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创城费
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18400.00
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304728.00
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党员活动费
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3326.00
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66409.32
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信访费
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25700.00
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医疗费
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合 计
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1071477.31
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9640160.42
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注:本月现金流量形成的支出 1071477.31元,转帐形成的支出0元。
单位负责人: 丁国强 财务负责人: 制表人:傅懿丽
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财务收入明细表
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填报单位:东北园社区 2017年8月31日 金额单位:元
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收入项目
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本月数
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本年累计数
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一、资本性收入合计
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1、土地补偿费
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2、
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3、
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二、损益性收入合计
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189207.82
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1110378.67
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1、经营收入
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2、发包收入
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50000
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3、上交收入
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4、补助收入
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176800
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1013980.94
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5、投资收益
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6、其他收入
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398
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46397.73
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7.金办拨城管人员工资50%
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12009.82
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三、债务性收入合计
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1、借入款项-各户
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2、暂收款项-蓝天热力
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3、
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四、债权性收入合计
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1、收回欠款
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2、
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注:本月现金流量形成的收入0元,转帐形成的收入 189207.82元。
单位负责人:丁国强 财务负责人; 制表人:傅懿丽
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