| 东北园社区5月份财务公开 |
| [字号:大 中 小] 2017-06-02 阅读次数：217 |
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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区 2017 年 5月 31日 单位：元
月初金额:23028728.61（其中现金：70729.65银行存款： 22957998.96)
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本月注入金额
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312825.12
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本月流出金额
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246739.56
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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项 目
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本月
金额
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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一、管理支出
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115775.50
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1、办公费
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660.00
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5457.00
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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6059.50
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4、电话费
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555.00
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5、宣传费(党员活动费)
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三、旧村改造土地益
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6、计生费
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7、文教卫生支出
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8、水电费
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四、收车位费
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9、养老金
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10、赞助费
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100000.00
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11、其他支出
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3044.00
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五、银行贷款
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150962.40
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二、工资
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16617.00
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1、社区人员
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181180
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六、居民借款
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1868200
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2、其他人员
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8000.00
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收工程质保金
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3.城管联防队员
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90119.18
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4.退休人员工资
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12000
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5.残疾人退休人员
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24800.00
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七、个人福利
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三、福利
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补助收入
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1信访经费
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3900
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其他收入
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4900
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2、福利支出
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123500.00
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八、售车位款
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3、老年补助
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162180.00
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四、税金
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创城费用
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66115.00
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九、短期投资
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五、偿还债务
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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136064.00
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十、收执法中队工资
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12003.45
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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391543.00
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5. 物业费
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197375.00
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十一、工程建设款
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六、工程及拆迁补偿
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代收蓝天热力电费
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133780.94
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1、大项工程费用
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2、固定资产-电车及跑步机
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3、居委办公楼款
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七、其它支出（质保金）
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八、投资
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月末余额: 23854043.1 （其中现金： 51990.15 银行存款:23802052.95 )
说明：1、资金流动状态↑为增幅变化较大的项目；-为动态正常的项目；↓为降幅变化较大的项目。
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财 务 支 出 明 细 表
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填报单位 : 东北园社区 2017年5月31日 金额单位：元
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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支出项目
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本月数
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本年累计数
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两委成员工资、奖金、
补贴
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16617.00
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161535.00
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卫生费
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其他人员工资、奖金、
补贴
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33650.00
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360137.10
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治安联防费
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64695.40
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246933.26
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办公、报刊费
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660.00
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67429.60
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拆迁补偿费
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通讯费
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290.00
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3709.00
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教育培训费
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交通费
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7884.94
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42291.44
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折旧费
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水电燃料费
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1200.00
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19437.17
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利息净支出
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391543
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2649161.2
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设施修善费
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上交税金
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计划生育费
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7450.00
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9250.00
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经营支出
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老年补助费
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162180.00
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1122260.00
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其他支出
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173206.2
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719375.4
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居（村）民福利费
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123500.00
|
617483.10
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在建工程
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残疾人福利
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24800.00
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144800.00
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固定资产购置
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退休人员
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12000.00
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72000.00
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归还欠款
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宣传费
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12371.00
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暂付款
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赞助费-白沙埠大墩村
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100000.00
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物业费
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762404.14
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考察学习费
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创城费
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66115.00
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286328.00
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党员活动费
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1860.00
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63083.32
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信访费
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3900.00
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25700.00
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医疗费
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合 计
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1057505.9
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6574052.63
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注：本月现金流量形成的支出 1057505.9元，转帐形成的支出0元。
单位负责人： 丁国强 财务负责人： 制表人：傅懿丽
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财务收入明细表
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填报单位：东北园社区 2017年5月31日 金额单位：元
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收入项目
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本月数
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本年累计数
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一、资本性收入合计
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1、土地补偿费
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2、
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3、
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二、损益性收入合计
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4500
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622978.04
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1、经营收入
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2、发包收入
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50000
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3、上交收入
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4、补助收入
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548000
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5、投资收益
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6、其他收入
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4500
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24978.04
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7.金办拨城管人员工资50%
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三、债务性收入合计
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133780.94
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1、借入款项-各户
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2、暂收款项-蓝天热力
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133780.94
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3、
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四、债权性收入合计
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1、收回欠款
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2、
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注：本月现金流量形成的收入0元，转帐形成的收入 138280.94元。
单位负责人：丁国强 财务负责人; 制表人：傅懿丽
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