居务公开

社区：东北园社区 2023 年 3 月 31 日 单位：万元

月初余额：

37080706.68

银行存款：

37075706.68

现金：

5000

本月流入金额：

-740106.37

本月流出金额

1353126.61

项 目

变化
动态

备注

项 目

变化
动态

备注

一、租赁收入

282810

一、管理支出

74824.08

1、办公费

765.00

2、设施修缮费

450.00

二、上缴利润

3、汽车燃修费

556.00

4、电话费

828.00

5、宣传费用

三、旧村改造土地益

6、党员活动费

896.00

7、城管车283

8、水电费

3014.76

四、收车位费

9、城管车792

10、治安联防费

62399.32

11、其他支出

5915.00

五、银行贷款

12、防疫支出

二、工资

109806.53

1、社区两委成员

12558.6

六、借款

-1122565

2、其他人员

55900.00

3.退休人员工资

29546.25

4、社保金

11801.68

七、个人福利

三、福利

243160.00

八、补助收入

70000

1、福利支出

九、其他收入

13008.63

2、老年补助

213460.00

3、残疾人福利费

29700.00

四、税金

十、短期投资

五、偿还债务

757593.00

1、归还车位费

2、归还个人借款

十一、收城管工资

3、归还其他单位借款

4、利息支出

355276.00

5、息转本

402317.00

十二、在建工程

六、工程及拆迁补偿

167743.00

1、创城费用

167743.00

十三、应付款

16640

2、工程审计费

十四、收益分配

七、其它支出

十五、公积公益金

八、应收款

九、固定资产

月末余额：

34987473.70

银行存款：

34982473.7

现金：

5000

居民借款余额：

136442431

单位负责人：丁国强 财务负责人：胡金明 制表人：马金霞