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资金流动过程控制表
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社区：东北园社区 2020 年 7 月 31 日 单位：万元
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月初余额：
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4199.23
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银行存款：
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4198.73
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现金：
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0.5
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本月流入金额：
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86.67
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本月流出金额
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74.01
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项 目
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变化
动态
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备注
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项 目
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变化
动态
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备注
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一、租赁收入
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一、管理支出
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10.35
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1、办公费
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0.18
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2、设施修缮费
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1.81
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二、上缴利润
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3、汽车燃修费
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0.08
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4、电话费
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0.06
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5、宣传费
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三、旧村改造土地益
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6、物业费
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7、抗洪防汛物资
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0.05
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8、水电费
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0.16
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四、收车位费
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9、防疫支出
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0.02
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10、治安联防费
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6.03
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11、其他支出
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五、银行贷款
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12、党员活动费
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1.96
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二、工资
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10.38
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1、社区两委成员
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2.25
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六、借款
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86.67
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2、其他人员
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5.29
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3.退休人员工资
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1.89
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4、劳保费
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0.95
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七、个人福利
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三、福利
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25.09
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八、补助收入
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1、福利支出
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2.25
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九、其他收入
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2、老年补助
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19.69
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3、残疾人福利费
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3.15
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四、税金
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十、短期投资
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五、偿还债务
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17.89
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1、归还车位费
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2、归还个人借款
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十一、收城管工资
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3、归还其他单位借款
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4、利息支出
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16.47
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5、息转本
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1.42
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十二、在建工程
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六、工程及拆迁补偿
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10.30
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1、创城费用
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10.30
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十三、固定资产
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2、物业费
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十四、应付款
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十五、收益分配
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七、其它支出
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十六、公积公益金
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八、应收款
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月末余额：
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4211.89
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银行存款：
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4211.39
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现金：
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0.5
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单位负责人：丁国强 财务负责人：胡金明 制表人：马金霞
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